20240324复盘：跑路！
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-24
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早盘沪指大跳水，日跌1.5%。高位全部断板，在核按钮面前，模型都是浮云，跑路才是正道。
1. 今日操作
| 代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
| 688053 | 思科瑞 | 卖出 | 33.26 | 变盘，清仓 |
| 002917 | 金奥博 | 卖出 | 8.61 | 变盘，清仓 |
| 002750 | 龙津药业 | 卖出 | 8.17 | 变盘，清仓 |
| 001255 | 博菲电气 | 卖出 | 26.5 | 变盘，清仓 |
| 300405 | 科隆股份 | 卖出 | 5.71 | 变盘，清仓 |
2. 持仓情况
| 代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
| 688053 | 思科瑞 | 33.205 | 33.26 | 0.17 | 5→0 | 变盘，清仓 |
| 002917 | 金奥博 | 8.636 | 8.61 | -0.30 | 10→0 | 变盘，清仓 |
| 002750 | 龙津药业 | 8.564 | 8.17 | -4.60 | 10→0 | 变盘，清仓 |
| 001255 | 博菲电气 | 26.979 | 26.5 | -1.78 | 10→0 | 变盘，清仓 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.821 | 5.71 | -1.91 | 10→0 | 变盘，清仓 |
3. 连九追踪
| 代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
| 603580 | 艾艾精工 | 13断 | 聚氨酯、塑料、化工、上海、预计扭亏、股权转让、台资背景 |
| 603879 | 永悦科技 | 8断 | 化工原料、化工、江苏、无人机、低空经济、拟增持、股权转让 |
| 603963 | 大理药业 | 8断 | 新冠药、中成药、医药、云南 |
| 600083 | 博信股份 | 6 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 4断 | 医疗保健、基因、四川、大数据、人工智能、新冠检测、辅助生殖、数据要素、QFII新进、连续亏损、股权转让、久不分红 |
| 600841 | 动力新科 | 5 | 汽车配件、汽车、上海、燃料电池、氢能源、新能源车、换电、无人驾驶、工业互联、连续亏损 |
| 603377 | 东方时尚 | 4断 | 汽车服务、汽车、北京、含可转债、职业教育、虚拟现实、连续亏损 |
| 603023 | 威帝股份 | 3断 | 汽车配件、汽车、黑龙江、汽车电子、新能源车、无人驾驶、胎压监测、预计转亏、活跃小盘国企 |
| 603363 | 傲农生物 | 3断 | 饲料、农林牧渔、福建、海峡西岸、猪肉、冷链物流、QFII新进 |
| 605277 | 新亚电子 | 4(10,10,10,9) | 元器件、浙江、5G、消费电子、汽车电子、充电桩、工业互联 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3 | 电气设备、深圳、大飞机、核电核能、风电、充电桩、高压快充、互联金融、机器人、新材料、铜缆高速连接、回购计划、中证1000、中小300、国证2000 |
| 300133 | 华策影视 | 3 | 影视音像、传媒娱乐、百度、网络游戏、大数据、王红星际、虚拟现实、知识产权、元宇宙、NFT、AIGC、数据要素、旅游、短剧游戏、多模态AI、Sora、中证1000、创业200、创业300、创成长 |
| 600165 | 宁科生物 | 3 | 化工原料、化工、宁夏、新材料、亏损股、股权转让、久不分红、国证2000 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3 | 互联网、北京、人工智能、知识产权、抖音、电子纸、数据要素、ChatGPT、知识付费、短剧游戏、沪股通、中证1000、中证创新、国证2000 |
高板三强今日全部断板，在核按钮面前，补涨逻辑不适用。盘中观察是否出现新的热点。
今日连九不设观察板块。
4. 盘面分析
3月18日(沪指3084)盘后认为，沪指需要回调大约100个点，到MA130线，也就是3000整数关口附近，目前仍维持此观点。今日涨幅超9%的个股只有74只，收红的个股只有889只，盘面可谓是惨不忍睹。
- 板块指数涨幅前三名的板块为：[知识付费]、[知识产权]、[传媒娱乐]；
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为：[浙江]、[5G]、[上海]、[数据要素]、[数据中心]、[传媒娱乐]；
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为：[知识付费]、[传媒娱乐]、[知识产权]；
综合上述三个维度，并考虑盘中热门股（三九以上）相关板块，将市场热门分为以下三批：
- 第一批：[知识付费]、[浙江]
- 第二批：[传媒娱乐]、[5G]、[知识产权]、[数据要素]
- 第三批：[数据中心]、[上海]、[算力租赁]、[江苏]、[专精特新]、[大飞机]
另外，今日涨停榜中，出现了华策影视、华丰科技、青海华鼎、华扬联众、华嵘控股、华生科技、华数传媒、新华传媒，难道又要炒玄学？
以下为涨幅超9%个股占比榜前37名详细数据：
| 名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
| 知识付费 | 6 | 19 | 3 | 0.272727 | |
| 传媒娱乐 | 10 | 61 | 5 | 0.151515 | 华策影视 |
| 知识产权 | 6 | 30 | 17 | 0.12766 | |
| 算力租赁 | 7 | 62 | 44 | 0.066038 | |
| 大飞机 | 5 | 18 | 76 | 0.053191 | 沃尔核材 |
| 数据中心 | 10 | 88 | 112 | 0.05 | |
| 数据要素 | 10 | 88 | 145 | 0.042918 | 华策影视、掌阅科技 |
| 工业互联 | 7 | 51 | 148 | 0.035176 | 动力新科、新亚电子 |
| 消费电子 | 8 | 55 | 183 | 0.033613 | 博信股份、新亚电子 |
| 充电桩 | 8 | 46 | 202 | 0.032258 | 沃尔核材、新亚电子 |
| 5G | 11 | 105 | 252 | 0.030812 | 新亚电子 |
| 久不分红 | 6 | 32 | 169 | 0.029851 | 博信股份、宁科生物 |
| 大数据 | 8 | 102 | 181 | 0.028269 | 华策影视 |
| 活跃小盘国企 | 8 | 57 | 240 | 0.026936 | |
| 股权转让 | 7 | 65 | 233 | 0.02349 | 宁科生物 |
| 虚拟现实 | 6 | 70 | 194 | 0.022727 | 华策影视 |
| 上海 | 10 | 78 | 363 | 0.022676 | 动力新科 |
| 创投 | 6 | 62 | 212 | 0.021898 | |
| 物联网 | 7 | 82 | 239 | 0.021807 | |
| 芯片 | 8 | 94 | 302 | 0.020202 | |
| 国防军工 | 8 | 71 | 326 | 0.020151 | |
| 新材料 | 7 | 61 | 297 | 0.019553 | 宁科生物 |
| 深圳 | 8 | 75 | 345 | 0.019048 | 沃尔核材 |
| 智慧城市 | 5 | 70 | 195 | 0.018868 | |
| 预计转亏 | 7 | 65 | 333 | 0.017588 | 博信股份 |
| 机器人 | 7 | 85 | 314 | 0.017544 | 沃尔核材 |
| 广东 | 7 | 85 | 361 | 0.015695 | |
| 业绩预升 | 6 | 75 | 320 | 0.01519 | |
| 微盘股 | 6 | 37 | 359 | 0.015152 | 博信股份 |
| 人工智能 | 6 | 98 | 299 | 0.015113 | 掌阅科技 |
| 预计扭亏 | 5 | 76 | 282 | 0.013966 | |
| 活跃小盘非融 | 4 | 35 | 264 | 0.013378 | |
| 含可转债 | 7 | 84 | 445 | 0.013233 | |
| 江苏 | 9 | 116 | 573 | 0.013062 | 博信股份 |
| 化工 | 5 | 59 | 360 | 0.011933 | 宁科生物 |
| 专精特新 | 9 | 138 | 709 | 0.010626 | |
| 浙江 | 12 | 128 | 5275 | 0.002221 | 新亚电子 |
5. 盘后消息
- 0324-中国证券报：华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。[华为]
- 0322-发改委|人民日报：推动粤港澳大湾区高质量发展。[粤港澳]
- 0322-央视频：我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面正式上线。[Sora]∩[短剧游戏]
- 月之暗面（MoonshotAI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。[人工智能]∩[知识付费]
- 《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》：[外资背景]∩[高端装备]、[外资背景]∩[自贸区]∩[基因]，详见今日加餐
消息面候选观察板块为[华为]、[粤港澳]、[Sora]∩[短剧游戏]、[人工智能]∩[知识付费]、[外资背景]∩[高端装备]、[外资背景]∩[自贸区]∩[基因]。
6. 计划
- 空仓看戏，除非有特别明确的信号。
- 考察[人工智能]∩[知识付费]、华字辈。
7. 今日加餐
《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》原文点这里：https://www.gov.cn/zhengce/content/202403/content_6940154.htm
《行动方案》共分为五节二十四条，分别从扩大市场准入、加大政策力度、优化竞争环境、畅通要素流动、完善国内规则等五个方面阐述了怎么“推进高水平对外开放”。
文件第一节讲“扩大市场准入”，这是一个【从无到有】的表述，即很多外资原先不能做的，现在允许了；原先限制做的，现在放宽了。换句话说，这一节中的提到的，是对市场影响最大的（不管是正影响还是负影响）。第二、三、四节，都是【锦上添花】的表述（落实、强化、支持、完善、提高、加强），即我将我承诺过的，尽量做得更好些，更便利些，再让些利。第五节，阐述了关于“完善规则”的措施，很多表述在短时间内其实很难做到位，属于【展望】。
从文字结构上说，这五个方面是并列的，而非递进的。然而，中国人在并列说几个事情的时候，通常是暗含了顺序（比如“以下排名不分先后”的常委名字顺序），最重要的不在最前，就在最后。结合上文的分析，可以确认这份文件需要表述的内容，其实就在第一节。
来看一下第一节的具体表述：
（一）合理缩减外商投资准入负面清单。健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放。
（二）开展放宽科技创新领域外商投资准入试点。允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点。支持信息服务（限于应用商店）等领域开放举措在自由贸易试验区更好落地见效。
（三）扩大银行保险领域外资金融机构准入。在保障安全、高效和稳定的前提下，支持符合条件的外资机构依法开展银行卡清算业务。深化商业养老保险、健康保险等行业开放，支持符合条件的境外专业保险机构在境内投资设立或参股保险机构。
（四）拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围。优化外资金融机构参与境内资本市场有关程序，进一步便利外资金融机构参与中国债券市场。支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销。研究稳妥推动更多符合条件的外资银行参与国债期货交易试点。
（五）深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本、股东等方面的要求，拓宽基金可以投资的范围。完善私募投资基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。
可以看到，前两条是【不带预设条件】的，明确的；后三条是【带预设条件】的，模糊的：
- 第三条：“在……前提下，支持……业务”；
- 第四条：“优化……程序，便利……参与”；
- 第五条：“扩大……试点范围，规范……的要求”
因此这份三千多字的文件，其实只有红字的部分值得关注。
ps. 外资准入制造业，当然还是要往[高端]走，低附加值的、劳动力密集型的制造业，外资也不会想去。
以上个人观点，欢迎来喷。
8. 最后吐槽一句
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